10月A股:大反弹,还是大溃败?
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10月A股:大反弹,还是大溃败?

2015-10-08 刘晓博  刀锋 财经早餐 财经早餐

作者:刘晓博

来源:天天说钱(微信号:liuxb0929)

黄金周之后,深沪股市即将恢复正常交易。对于10月份的股市,市场分歧巨大:看多者认为,千点大反弹一触即发;看空者则认为,2850点必破,A股在10月份将“最后一跌”,目标直指2500点。

那么,10月股市大概会怎样演进?我的看法如下:

1、10月A股很大几率开红盘

因为在过去几天里,全球股市普遍回暖。尤其是港股,在10月7日和2日均出现了3%以上的涨幅,一副V形反转的样子。

港股的走势是这样的:

日本股市的走势是这样的:

新加坡股市是这样的:

法国股市是这样的:

英国股市是这样的:

美国股市是这样的:

国际油价最近被“普京大帝”的战斗机干预了一把,目前走势是这样的:

2、近期消息面,以及花旗研报

首先要指出的是,TPP签约事件对A股看似构成较大利空,但估计市场不会有大的反应,因为真正产生实际影响还比较遥远,中国还有足够的时间应对。

从央行10月7日公布的外汇储备数字看,人民币贬值的压力有所减轻,9月份虽然是外储连续第5个月下滑,但只减少了433亿美元,比上月减少的数字减半。应该说,这也算是个好消息。

目前看好A股“秋季攻势”的机构不少。此前就有人预测,A股将出现千点反弹。最近花旗集团发布研报称:在截至2016年底的未来5个季度中,全球范围内最值得看好的是亚洲股市,其中包括中国A股在内亚洲新兴市场有望上涨30%,而日本股市可能大涨31%。

不过我想告诉大家的是:花旗名头虽大,但并不靠谱。比如在今年4月上旬,上证指数4100点的时候,Markus Rosgen等花旗分析师在报告中写道,上证指数将涨到8000点,到那时候才出现泡沫。事实证明,这个预测完全是胡说八道。

3、10月份不确定性太大

10月份将召开中共十八届五中全会,研究制定第十三个五年计划,围绕这个计划,会有一些热点产生。但整体而言,我对10月行情维持谨慎态度。

为什么这样说?因为11月是中国的一个重要“时间之窗”,国际货币基金组织(IMF)将讨论中国最渴望实现的两件事:增加IMF的份额,把人民币纳入“特别提款权一揽子货币”(SDR)。这是中国实施对外战略(一带一路)的重要步骤,高层极为重视,这也是习奥会的主要内容。为了通过审核,股市肯定要在某种程度上恢复常态,向外国人证明我们没有过度干预市场,这将对股市构成短期利空。

高层在稳增长和促改革之间的权衡,是影响股市走向的最重要因素,因为我们的股市还是一个彻头彻尾的政策市。如果高层的确不惜搁置IPO注册制改革,来解决眼前的问题,那么股市可能会抓住时间,走出反弹行情;但由于人气已经严重受伤,一两个季度内想重回牛市完全不可能。如果高层坚持改革导向,愿意过一段苦日子,则股市需要再下台阶,寻找真正的市场底。我个人认为,市场底在2500点以下,2000点以上。

当然,这还牵扯到超过2万亿的股权质押贷款问题。这可能是管理层不愿意“放手”,让股市寻找市场底的重要原因。

总之,10月A股充满了不确定性,而且从横盘已久来看,必须要在本月寻找到突破的方向。

延伸阅读:国庆假期15大消息影响节后股市

作者:刀锋

来源:每日股市精选(微信号:stock22)

1、美国9月非农数据奇差 今年加息或成空

北京时间2日晚,美国政府发布的9月非农就业报告显示,美国雇主的用人力度在前两个月大幅增长后突然踩刹车,非农就业环比仅增14.2万明显低于预期,此外薪酬也出现下滑,市场人士进一步怀疑美国经济是否足够强劲,可能不足以支撑美联储在年底前的潜在加息行动。

点评:此消息一出,全球股市应声大涨!美国年内加息预期基本消除,可谓国庆假期的最大利好。

2、中国女科学家屠呦呦获诺贝尔奖

瑞典卡罗琳医学院5日在斯德哥尔摩宣布,将2015年诺贝尔生理学或医学奖授予中国女药学家屠呦呦,以及另外两名科学家威廉·坎贝尔和大村智,表彰他们在寄生虫疾病治疗研究方面取得的成就。

点评:屠呦呦获诺贝尔奖,说明中药在国际上被认可,然后销路打开,整个中医药板块股价重估!所以,不管怎样,中医药股节后或上演涨停潮!关注青蒿素概念股:复星医药、昆明制药、浙江医药、新和成、华润双鹤、白云山等。

3、9月官方制造业PMI为49.8 四个月来首次回升

9月份,PMI指数稳中有升。制造业PMI最近四个月以来首次回升,较上月上升0.1个百分点,到达49.8%,分项指数升多降少;非制造业商务活动指数同上月持平,继续保持在53%以上较高水平,新订单等主要指数或上升或持平。

点评:PMI指数走势出现积极变化,偏弱态势有所改变,显示经济运行缓中趋稳。

4、非限购城市首套房首付比例降至25%

9月30日,中国人民银行、中国银监会发布进一步完善差别化住房信贷政策有关问题的通知,不限购城市首套房最低首付款比例从不低于30%调整为不低于25%。此外,住房城乡建设部、财政部、中国人民银行30日联合发文,明确自今年10月8日起将实施多项举措切实提高住房公积金使用效率,包括全面推行异地贷款业务。

点评:“降低首付”意味着中国开始新一轮经济刺激计划正式开始!搞什么改革都没有房地产来得直接和迅速!地产一旦起来,带动上下游无数产业,铁矿石、铜、原油之类的大宗商品也会带动起来。

5、美日等12国达成TPP基本协议

经过近一周的谈判,“跨太平洋战略经济伙伴协定”(TPP)5日取得实质性突破。美国、日本和其他10个泛太平洋国家在亚特兰大召开的部长会议上达成基本协议,将消除从汽车到大米在内的众多商品的贸易壁垒。

点评:严格来讲,这个TPP对中国经济是利空的,有可能把中国关在世界经济大门之外;不过,TPP属于长期利空,短期可暂不考虑。

6、绝地反击 嘉能可四天反弹41%

伴随着为全球股市反弹,嘉能可股价也逐渐从暴跌中恢复。《每日电讯报》周一称,来自新加坡的主权基金、日本交易所和一家加拿大养老基金可能购买嘉能可农业业务一部分股份。受该消息刺激,嘉能可港股周一一度暴涨72%,截至今日收盘,累计涨41%。

点评:作为全球最大的商品交易商,嘉能可成为“第二个雷曼”的可能性不大,随着其股价强势反弹,对于消除市场悲观预期作用明显。

7、俄罗斯空袭叙利亚

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫9月30日说,俄航空航天部队当天出动约20架次飞机对叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”8处地面目标实施空袭。

点评:中东再燃战火,中国加强国防建设势在必行,将刺激军工板块的表现;加上节前中航动力、成发科技、中航动控突然停牌,引发千亿航空发动机改革猜想;可重点关注:中航电子、中航飞机、中航光电等。

8、能源局:2020年满足超过500万辆电动汽车充电需求

据国家能源局副局长郑栅洁日前介绍,国务院常务会议已研究通过《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,即将发布实施。,《指导意见》提出,到2020年基本建成车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆的电动汽车充电需求。

点评:近期新能源汽车相关利好不断,后市仍持续看好,重点关注:比亚迪、奥特迅、上海普天、国轩高科等。

9、印尼官员:中国高铁方案是唯一选择

印尼国有企业部长莉妮10月1日晚在雅加达举行的媒体吹风会上表示,中国方案是雅加达-万隆高铁项目目前唯一的选择,国企部已成立专门小组与中方对项目合同的细节进行商谈,并有望于本月底签署协议。

点评:这一决定将标志着在东南亚地区,中国打赢了战胜日本影响力的一个战役,中国高铁未来在国际市场上的表现值得期待。关注:中国中车、晋西车轴、晋亿实业等。

10、国务院力推海绵城市:将拉动1.5万亿投资

9月29日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求大力建设海绵城市,提高城镇化质量。

点评:按照每个城市平均25亿元左右的投资测算,海绵城市的建设将拉动超过1.5万亿左右的投资。概念股:青龙管业、钱江水利、巨龙管业、ST华赛等。

11、国际油价一路飙涨10%

国际油价周二(10月6日)盘中涨势爆发,美国WTI原油期货价格盘中飙升逾4%,最高触及48.63美元/桶。布伦特原油期货价格盘中暴涨逾5%,最高触及51.99美元/桶。截至发稿,NYMEX原油价格报49.63美元,较9月30日的收盘价45.03美元上涨10%。

点评:油价暴涨主要是由于叙利亚局势愈加复杂、俄罗斯欲与OPEC讨论油价、美国能源信息署(EIA)下调产量预期以及美元走弱。油价暴涨利好油品改革板块,关注:泰山石油、石化油服、上海石化等;航空股面临利空,关注:中国国航、南方航空、东方航空、海南航空等。

12、六部委促旅游装备制造业发展

工信部、发改委、旅游局等六部委日前联合发布《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》。

点评:上市公司中,上海佳豪、太阳鸟、中国船舶、新大洲A均涉及邮轮、游艇生产,渤海轮渡、海峡股份、世纪游轮均涉及游艇邮轮运营,三特索道在全国主要风景区经营多条索道,威海广泰、海特高新有望受益于低空飞行旅游行业的发展。

13、节后沪深两市三季报披露正式开启

9月30日,上交所率先公布上市A股三季报预披露时间表,根据时间表安排,10月9日,新日恒力将于国庆长假后正式打响三季报“第一枪”。从时间表安排看,今年三季报“成绩单”的密集发布期与往年一样,多集中在10月20日以后。

点评:历史规律显示,三季报历年来均有炒作行情,如果某上市公司三季报向好,那么全年业绩保持增长基本没有问题;可重点关注首家或首批公布三季报的公司。

14、花旗:大胆买股票 A股等15个月内有望涨30%

花旗集团发表了一份牛气冲天的研报,在当前市况下华尔街牛派人士并不多见。花旗分析师指出,在截至2016年底的未来5个季度中,全球范围内最值得看好的是亚洲股市,其中包括中国A股在内亚洲新兴市场有望上涨30%,而日本股市可能大涨31%。

点评:华尔街又开始唱多A股了,沪指涨30%差不多就是一千点;而在国内,张忆东也唱出“爱在深秋”、“千点大反弹”的观点。综合来看,四季度的仍有一波值得期待的行情。

15、全球股市集体大涨 节后A股市场吃定心丸

在A股长假休市期间,全球股市受到美联储加息预期推迟等利好因素刺激接连上涨,亚太指数更是出现了五连涨。以港股为例,国庆期间恒指累计上涨7.79%,今天更是大涨逾3%。

点评:外围股市趁A股休市集体大涨,对中国股市起到提振作用,A股节后开门红概率非常大。

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